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市场风险包括哪些?实际收益率是什么意思?

2020-02-16 11:06K线图 人已围观

简介市场风险包括哪些?市场风险控制概念市场风险:未来的市场价格(利率、汇率、市场风险股票价格和商品价格)的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。市场风险可以分为利率...

  市场风险包括哪些?市场风险控制概念市场风险:未来的市场价格(利率、汇率、市场风险股票价格和商品价格)的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,市场风险这些市场因素可能直接对企业产生影响,市场风险也可能是通过对其竞争者、供应商或者消费者间接对企业产生影响。
 
  非市场风险:单个股票价格同上市公司的经营业绩和重大事件密切相关。公司的经营管理、市场风险财务状况、市场销售、市场风险大几个投资等因素的变化都会影响公司的股价走势。市场风险这种风险主要影响某一种股票,与市场的其他股票没有直接联系,市场风险投资者可以通过分散投资的方法,来抵消该种风险。这就是非系统风险。
 
  实际收益率是什么意思?什么是实际收益率?这一衡量方法严格从风险的定义出发,实际收益率计算了投资于某种证券时,投资者的实际收益低于期望收益的概率,实际收益率即投资者遭受扭失的可能性大小。但是,该街量方法有一个明显的缺陷,那就是:许多种不同的股票都会有相同的投资风险。显然,如果采用这种衡量方法,实际收益率所有收益率分布为对称的证券,其投资风险都等于0.50。然而,实际收益率实际上,当投资者投资于这些证券时。实际收益率他们遭受损失的可能性大小会存在着很大的差异。
 
  第二种方法是计算股票投资出现负收益的概率。实际收益率这一衡量方法把投资者的损失仅仅看作本金的拐失。实际收益率投资风险就成为出现负收益的可能性。这一衡最方法也是极端模糊的。
 
  例如,一种股票投资出现小额亏损的概率为50%,实际收益率而另一种股票投资出现高额亏损的概率为40%,实际收益率究竞哪一种投资的风险更大呢?采用该种衡鼠方法时,实际收益率前一种投资的风险更高。但是,实际收益率在实际股票投资过程中。大多数投资者可能会认为后一种投资的风险更高。实际收益率之所以会出现理论与实际的偏差,基本的原因就在于实际收益率该衡量方法只注意了出现亏损的概率,实际收益率而忽略了出现亏损的数量。

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